第一章  總則

第一條   為推進采購體系建設，提高采購管理水平，規范非生產性物資采購，確保按時、按質、按量地完成相應采購工作，特制訂本制度。

第二條   本制度適用于公司非生產性物資（詳見《采購物資的分類標準》）的采購管理。

第二章  工作流程

第三條   采購計劃的擬訂與下達

（一） 各需求部門每月20-25日填寫并提交所需非生產性物資的需求計劃至相對應的倉庫；

（二） 需求計劃必須按要求將品名、規格、型號、單位、數量等填寫完整；

（三） 倉管員25-28日對需求計劃進行整理，對照倉庫庫存，審核修訂后提交采購申請至采購部。倉管員審核不通過，必須第一時間解釋原因并通知需求部門重新提交合理計劃；

（四） 對于有樣品的，需求部門須將樣品提交到采購部當事采購員，收樣人以書面形式給需求部門確認“已收到樣品”；

（五） 請購時間從下單日的次日開始算起，物資的采購周期按《非生產性物資采購周期規定》及其它相關標準執行；

（六） 臨時性的緊急采購，按《緊急采購管理制度》執行。

第四條   市場調查

采購人員根據采購任務，深入、廣泛地調查市場，選擇供方，形成書面資料提交部門，做到貨比三家。

第五條   簽訂合同或協議及采購

（一） 批量采購金額在200元以內的的材料，要與供方達成口頭或書面協議。由采購員直接落實；

（二） 批量采購金額在200元以上的的材料，應先簽訂合同，交部門評審通過后即組織采購；

（三） 辦公用品、勞保用品、備品備件等部分常規標準品，若采購批次多、采購頻率高，則需深入調查、詳細對比后，選擇性價比最優供應商，簽訂長期合作的年度合同。

第六條   驗收、入庫

（一） 五金、機電、工程配件由倉管員初步驗收合格后，通知生產部指定專人最終驗收，并辦理驗收交接手續；

（二） 辦公、勞保用品由保管員或人資部驗收；

（三） 檢測、化驗、試驗儀器設備及相關試劑耗材等由品質部相關人員驗收；

（四） 工器具等由需求部門相關人員驗收；

（五） 經檢驗合格的物資方可入庫，并及時辦理入庫手續；

（六） 對檢驗不合格的物資按合同協議相關約定處理；

（七） 領用物資，必須先入庫后出庫，對于急用、占地大等特殊物資，到貨可以直接發到需求部門，但須提前辦理空進空出手續。

第七條   報銷、付款

采購部根據倉庫入庫單、供應商開具的發票、合同協議，辦理報銷、付款手續。

第八條   對不能采購或不能及時采購的物資，責任采購員要在接到采購申請當日起的三個工作日內反饋到請購部門，并說明原因。

第九條   各使用部門有權及時將物資使用情況反饋到采購部，指出材料存在的問題及改進意見，由采購部向供方提出具體要求。

第三章  具體規定

第十條   具體規定

（一） 市內采購人員對采購物資的數量、質量負全部責任，與供應商當面驗質驗數，安全運達公司，采購回來的物資要有交接手續，并及時入庫；

（二） 采購人員不允許委托行業外供應商或請他人代購物資；

（三） 所有采購物資必須按照部門分工執行任務派遣，不允許私自接單；

（四） 市內采購人員讓供應商送貨或托人代運必須要有交接手續；

（五） 市內采購人員必須加強資金管理，確保資金安全，盡量避免現金采購；

（六） 物資不合格要求一周內予以退換；

（七） 不允許部分采購、部分不采購，不允許退而不購，不允許老爺采購，不允許官僚采購；

（八） 單項采購總額在300元以上的，必須要有貨比三家的記錄；

（九） 不允許在供應商處無故逗留超過15分鐘，嚴禁去供應商住所；

（十） 不允許挪用公款，拿供應商回扣，更不允許貪污受賄，向供應商私自借錢，不允許抽供應商的煙，吃供應商的飯，拿供應商的財物；

（十一）市內采購人員中午在外吃飯時，不得喝酒，不得超過就餐規定時間；

（十二）各采購人員之間要相互監督，對于違反公司、部門相關制度的人員要及時向部門或公司領導匯報；

（十三）不得在黑名單供應商處采購；

（十四）市內采購人員不允許欠財務款，特殊情況經批準除外；

（十五）不得使用欠款客戶發票來抽取財務欠條，即抽取欠條的發票必須經部門負責人簽字；

（十六）市內采購人員的發票必須做到日清日結，所有發票在入庫單到位后必須于當天在部門內部批報完畢（可以通過交接票據的時間來考核）；

（十七）必須妥善保管票據，否則出現票據丟失，一切后果由個人承擔；

（十九）每批物資到貨供應商需隨貨附上發票，特殊情況至少一個月必須開一次發票，發票要及時批報，做到日清日結；

（十九）不允許票據不全，手續不清，越級批報，久拖不報，更不允許發票批報后積壓供應商貨款，久拖不還，如超過24小時未歸還供應商，按貪污進行處理。

第四章  附則

第十一條 本規范解釋權、監督執行權歸采購部。

第十二條 本規范自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止，未盡事宜將另行補充。

頒發日期：××××年××月××日